要約

  • 会計自動化とは、ソフトウェアやテクノロジーを活用し、データ入力、照合、レポート作成、元帳更新などの定型的な財務・会計業務を効率化・自動化することで、手作業の必要性を削減する仕組みです。

  • これにより、財務チームは正確性や効率性を高め、ミスや業務コストを削減し、戦略的な分析や意思決定に充てる時間を確保できます。

  • 会計自動化は、ミスや遅延が発生しやすい手作業プロセスを減らすことで、拡張性の高い財務運営やコンプライアンス強化を支援します。

  • サブスクリプション型や継続課金型ビジネスモデルにおいては、自動化された会計処理が迅速な決算や財務パフォーマンスの可視化の基盤となります。

 

従来、会計業務は手作業中心で進められてきたため、膨大な時間を要するデータ入力や人的ミス、厳しい締切対応などが常態化していました。しかし、現在では企業が会計・財務部門に対し、より積極的かつリアルタイムな財務データ分析を求めるようになっており、その実現には新たなテクノロジー、すなわち会計自動化の導入が不可欠です。

収益会計の現状レポートによると、会計・財務部門のリーダーの79%がより高度な自動化を必要と感じており、平均してチームの業務時間の半分以上（53%）が反復的な手作業に費やされていると推計しています。これは、ビジネスからの要求が高まる中での現状です。

本記事では、会計自動化の進化、手作業会計の課題解決への貢献、自社で自動化できる業務内容、そして今後取るべきステップまで、必要な情報を網羅的に解説します。

会計自動化とは？

会計自動化とは、データ入力や勘定照合からレポート作成、さらには高度なリスク管理に至るまで、さまざまな財務プロセスを自動化し、効率化するソフトウェアソリューション群を指します。

definition of

会計自動化は、長年にわたり、一括での記録管理や計算速度の向上から、利用者が扱いやすい会計ツールへと進化してきました。ただし重要なのは、自動化は手作業による財務プロセスの味方であり、全面的な置き換えではないという点です。

主な目的は、経理・財務チームが業務をより効率的にし、分析力と戦略性を高められるよう支援することです。

手作業の会計にはどのような問題がありますか？

自動化は、手作業による会計プロセスの欠点を軽減することを目的としています。主な課題は以下のとおりです。

人的ミスとデータの不正確性

手作業による会計プロセスには人的ミスが発生する余地が多く、財務データの信頼性や意思決定の適切性を損なうおそれがあります。

時間のかかるプロセス

手作業による会計プロセスは、本質的に時間がかかり、労力も大きいものです。大量のデータを扱う場面では、手入力や照合といった作業が機動性と対応力を阻害し、重要なデータドリブンの意思決定が遅延しがちです。

スケーラビリティの不足

財務データや取引量が増加するにつれて、手作業による会計は一層困難になり、非効率が生じ、事業成長の遅れにつながります。

コンプライアンスおよび規制上のリスク

手作業による会計プロセスでは、チェック機能や牽制がほとんど存在しません。そのため、誤りの追跡や、規制基準への適合を維持するための変更対応が困難になります。手作業に大きく依存する企業は、コンプライアンス上および監査上のリスクにさらされやすくなります。

会計における自動化のメリット

会計の自動化により、誤計算が財務記録を損なうことを防げます。以下は、会計自動化のその他の主なメリットです。

精度の向上

データの手作業による抽出・加工に加え、月末の締め作業で従業員が夜遅くまで長時間労働を余儀なくされる状況は、人為的ミスのリスクを制御不能なレベルにまで高め、結果としてプロセス不全を招きます。会計の自動化により、手入力や計算に起因する誤りの発生可能性を大幅に低減できます。

時間とコストの無駄を削減

自動化は手作業のタスクを即座に効率化します。会計自動化ソフトウェアの利用者は、経費精算レポートの同期や取引データのインポートを通じて、大幅な時間短縮とコスト削減を実現したと報告しています。

拡張性の向上

より大量のデータを処理できるため、自動化は機能面の制約という課題を解消します。拡張性の高い会計自動化ソフトウェアなら、データスタックに必要な数だけアプリケーションを連携できます。

データセキュリティの強化

自動化された会計プロセスは、企業にとってより安全です。最新の会計ソフトウェアは、保存時暗号化、ブラウザ上での暗号化、二要素認証といったデータセキュリティ機能を用いて、ユーザーデータの完全性を保護します。

法規制遵守の確保

会計の自動化により、会計担当者は最新のデータセキュリティ規制に準拠できます。SOC2 Type II標準に準拠したソフトウェアソリューションも一般的です。

包括的な分析

リアルタイムで正確なデータへ迅速にアクセスできるため、自動化会計を活用することで、より深い財務インサイトを得て、より的確な意思決定が可能になります。

データ取得の高速化

集中管理されたデジタルシステムにより、自動化会計はデータ取得の迅速化を実現します。必要なデータは、わずかなクエリで呼び出せます。

従来の会計と会計自動化の比較

従来の会計手法は長年にわたり手作業のプロセスに依存しており、処理が遅く、ミスが発生しやすく、コストも高くなりがちです。こうした手法は、財務取引の量と複雑性が増す中で対応が追いつかないことが多く、事業拡大を目指す企業にとっては効率性が低下しやすいという課題があります。 

これに対し、会計の自動化はテクノロジーを活用して財務業務を効率化し、手作業を削減するとともに、正確性を高めます。 

以下の表では、従来の会計と会計の自動化について主要な観点から比較し、よくある課題への対応や全体的な業務効率の向上に向けて自動化ソリューションを導入するメリットを示します。

項目 従来の会計 会計の自動化
コスト データ入力、照合（消込）、レポート作成などの手作業に起因して、初期費用および継続的なコストが高い。 初期費用は高い一方、手作業の削減とプロセス効率の改善により、中長期的にはコスト削減が期待できる。
時間効率 手入力、照合（消込）、レポート作成などが時間を要し、処理が遅くなりやすく、遅延のリスクも高い。 自動化により人手介入の必要性が減り、データをリアルタイムで処理できるため、処理時間が大幅に短縮される。
エラー発生率 人的ミスのリスクが高く、財務データの正確性や意思決定に影響を及ぼし得る。 自動チェックや検証プロセスによりデータ整合性が担保され、エラーのリスクが低い。
拡張性 取引量が増えるほど手作業が煩雑化し、拡張性が限定的。 高い拡張性を備え、大量の取引処理に対応できる。追加コストや負荷を大きく増やすことなく、事業拡大に合わせて柔軟に適応できる。
コンプライアンス データの追跡や文書管理を手作業で行うため、コンプライアンス上のリスクが生じやすい。 文書化と報告が自動化されることでコンプライアンスが強化され、規制要件を満たしやすくなる。
データセキュリティ 手作業での取り扱いにより、セキュリティ水準が低くなりやすく、情報漏えいのリスクも高い。 暗号化、アクセス制御、自動バックアップにより、データセキュリティが向上する。
処理速度 決算締めやレポート作成などの処理速度が遅い。 データへのリアルタイムアクセスと自動レポーティングにより処理が高速化し、迅速な意思決定が可能になる。
複雑性 管理が複雑で、他の業務システムとの連携も難しい。 既存システムとの連携が容易で、直感的なユーザーインターフェースにより、組織全体で管理・活用しやすい。

企業が自動化できる会計業務11選

企業は、個別の財務業務から会計自動化を開始できます。代表的な例としては、以下が挙げられます。

請求書の作成・処理

自動化により、手入力のデータ登録を最小化し、請求書照合プロセスを強化できます。

総勘定元帳（GL）会計ソフトウェア

自動化には、バッチ処理、カスタマイズ可能なレポート、API連携などの機能を含めることができます。これらのツールを活用することで、総勘定元帳（GL）会計ソフトウェアの有用性をさらに高められます。

経費管理

企業は、外部サービス連携や精算（払い戻し）トリガーなどの自動化機能により、経費管理に伴う負担を軽減できます。

給与計算

会計自動化により、手取り額の計算、データ入力、給与支払い（振込）などの機能を管理しやすくなります。

銀行照合

銀行照合のプロセスには人による監督が必要ですが、銀行明細の照合や複式記帳の不整合フラグ付けなど、一部の要素は自動化できます。

財務報告・モデリング

財務レポートは文脈依存性が高く、解釈には依然として追加の（人による）専門知識が必要となることが一般的です。しかし、会計自動化により、地域別モデル、ワンクリックでの財務諸表作成、将来売上の予測などを通じて、プロセスを効率化できます。

財務リスク管理

自動化は、主要リスク指標（KRI）と企業の主要データソースを専用のリスク評価アプリケーションに統合することで、リスク管理プロセスを強化できます。

監査証跡の維持

監査証跡は、入金と支出（購買）を追跡します。組織は、支払関連書類をアクセス可能なPDFとして保管し、各支払時に記録・取得することで、このプロセスを自動化できます。

税務申告準備

企業は、レポート作成、データ収集、検証といった、件数が多く効果の大きい業務から税務申告準備プロセスを自動化できます。自動化は、調整計算や税務書類の作成・入力にも拡張できます。

キャッシュフロー管理

企業は、APIを用いて銀行口座や財務データソースを連携させることで、キャッシュフローを効率化できます。これにより、データが自動的にキャッシュマネジメントシステムへ取り込まれます。

売掛金（AR）

購買データが入力されると、売掛金（AR）自動化により、決済手段を追跡し、請求書を受注（販売注文）に紐付け、期限切れのクレジットカードのフラグ付けを含む回収状況を監視します。ここから、早期支払インセンティブや支払遅延手数料を設定できます。

会計プロセスを自動化するための8ステップ

会計自動化は、単に会計ソフトウェアを導入するだけにとどまりません。そのソフトウェアを最大限に最適化するためには、もう一段の取り組みが必要です。会計プロセスを自動化するために必要となる主なステップは次のとおりです：

1. ニーズ評価を実施する

まずは足元から着手します。自社の会計業務プロセスのうち、実際にどれが自動化を必要としているのでしょうか。すべての財務業務を自動化する必要はないため、単調で反復的な業務に焦点を当てるのが最善です。

2. 自動化ソリューションを調査し特定する

次のステップは、自社の財務フレームワークに最適な自動化ソリューションを検討することです。

以下にいくつかのポイントを示します：

  • 会計システムに求める要件を明確化する：給与計算の処理や経費精算システムを自動化する必要がありますか？それとも両方ですか？

  • ベンダー候補を上位3社に絞り込み、そこから最も適したものに絞り込む。

  • 比較用のスコアシートを作成する：例えば、クラウドベースの機能とSaaSの機能を比較します。

  • ROIを算定する：自動化の前後で各財務業務のコストを算出し、その差分を明確化します。自動化によって削減できるコストは、ツール導入費用を正当化できるでしょうか？

  • ビジネスケースを作成する：自動化の必要性を整理し、目標ROIに到達するまでのタイムラインを設定します。

  • 承認を得るためにチームへビジネスケースを提示する：これにより、導入計画に必要な調整を加えることができます。

  • 最適なベンダーを選定する：自社の財務会計システムを一元化できるベンダーに注目します。

関連記事： 収益自動化ソフトウェア購入ガイド

3. 適切な自動化ツールを選定する

ソフトウェアベースの自動化ツールは、すでに会計ソフトウェアアプリケーションを利用している企業にとって有力な選択肢です。一方、オールインワンのアプローチが必要な場合は、クラウドベースの自動化オプションの方が適しています。

4. 既存システムとの連携

自動化ツールは、サードパーティ連携や単一プラットフォームへの統合を通じて、既存の会計システムとシームレスに連携できる必要があります。

5. 導入計画を策定する

導入計画は、自動化の目標を具体化するものです。タイムライン、マイルストーン、各担当者の責任範囲、自動化プロジェクトのSMART目標、進捗の追跡方法の概要を含める必要があります。

6. 従業員トレーニング

会計自動化は、人の要素なしには完全に稼働しません。新しいソフトウェアを効果的に活用できるよう、従業員へのトレーニングが必要です。

7. 自動化ワークフローのテストと改善

自動化ワークフローから一貫して良好な成果を得るために、テストと改善を行います。場合によっては1回のテスト運用で十分なこともありますが、特に手作業のワークフローを自動化ソフトウェアへ全面的に移行する際には、プロセスを洗練させるために複数回のテストが必要になることがあります。

8. 継続的なモニタリングと最適化

導入後は、継続的なモニタリングと最適化の仕組みを整備します。自動アラートや通知を設定するのは有効な方法です。こうした仕組みにより、企業は会計ワークフロー内の異常や不整合を迅速に特定できます。

また、自動化システムが処理している情報の正確性と一貫性を検証するため、定期的にデータ整合性チェックを実施するとよいでしょう。

会計自動化ソフトウェアを選ぶ際のポイント

効果的に機能させるためには、会計自動化ソフトウェアにはいくつかの特定機能が備わっている必要があります。収益自動化ソフトウェア購入ガイドでは、自社に最適な収益自動化ソフトウェアを調査・評価し、選定するための完全なロードマップを提供しています。

以下は、評価プロセスにおいて確認すべき必須機能です。

連携機能

会計自動化ソリューションは、貴社の財務プロセスや、顧客関係管理（CRM）ソフトウェア、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムといった主要な業務システムと、シームレスに連携できる必要があります。

セキュリティ機能

ソフトウェアには、端末上、ブラウザ上、サーバー上の暗号化など、標準的なユーザーデータ暗号化が備わっている必要があります。金融業界ではデータ侵害は珍しくなく、IBM Cost of a Data Breach Reportによると、金融業界におけるデータ侵害のコストは平均で597万米ドルにのぼります。堅牢なセキュリティ機能を備えたソリューションを選定する重要性は、これまで以上に高まっています。

拡張性

事業の成長に伴い、取引量や財務の複雑性も増大します。会計自動化ソフトウェアは、こうした変化に合わせてスケールし、より大きな処理量にも対応できる必要があります。

使いやすいユーザーインターフェース

あらゆるデータ項目と機能が、中央に集約され、容易にアクセスできる場所に表示される必要があります。ユーザーフレンドリーであるほど、チームの習熟にかかる負担は小さくなります。

業界標準への準拠

会計自動化ソフトウェアが、SOC2 Type II、HITRUST、ISO/IEC 27001などの関連する業界標準に準拠しているか確認してください。

導入の容易さとスピード

新しいソフトウェアの導入には、さまざまな課題が伴うことがあります。選定する会計自動化ソフトウェアに、明確な導入プロセスがあり、開始に必要なサポートやトレーニングが提供されることを確認してください。

中核となる会計モジュール

効果的な会計自動化ソフトウェアには、元帳、給与処理、銀行照合といった中核モジュールが含まれます。

ビジネスインテリジェンス

ソフトウェアにはレポーティング機能が備わっており、堅牢なビジネスインテリジェンスシステムの一部として、予測の作成やインサイトの抽出ができることが望まれます。

会計自動化の課題とは？

以下は、会計プロセスを自動化する際に、あらゆる企業が直面し得る潜在的な課題の一例です。

社内合意の獲得

自動化に対して、ステークホルダーから一定の反発が生じる可能性があります。収益の自動化を導入するために経営層の合意を得ることに苦戦していると、会計・財務部門のリーダーの67%が回答しています。 （会計・収益認識の現状レポート 2023）

変化への抵抗を乗り越え、社内合意を得ることは容易ではありません。そのため、自動化のメリットを的確に伝え、価値を可視化して示す必要があります。

導入コスト

会計自動化ソリューションは、初期費用および継続費用が負担となる場合があり、とりわけ、より複雑な財務モジュールを抱える大規模企業では導入のハードルになり得ます。

さらに、導入フェーズでは、追加のITインフラ要件、連携（インテグレーション）費用、継続的な技術サポート費用など、想定外のコストが発生することもあります。しかし、従来どおりのやり方を続ける余裕は、本当にあるのでしょうか。

複雑なユーザーインターフェース

会計自動化のライフサイクル全体を通じて、ユーザーがモジュールの操作や画面遷移を技術的・複雑だと感じる場合があります。その結果、従業員に対して追加のトレーニングが必要になることがあります。

データ移行および連携の複雑性

会計自動化ソフトウェアでアプリケーション間のデータを移動させる作業は時間を要し、場合によってはエラーが発生することもあります。

技術的な問題

技術的な不具合、互換性の問題、バグ、その他のエラーが発生した場合、ソフトウェアベンダーによる専門的なトラブルシューティング対応が必要となることがあります。

トレーニング期間の長期化

自動化導入に向けたロードマップやスケジュールを用意していても、これらのプロセスが想定以上に長期化することがあります。運用部門およびIT部門との協議・連携に要する時間も、スケジュールに織り込む必要があります。

 

会計自動化に向けて次の一歩を踏み出しましょう

会計プロセスの自動化に着手する準備が整ったら、それを支える適切なテクノロジーが必要です。収益自動化ソフトウェア バイヤーズガイドでは、貴社に最適な収益自動化ソフトウェアを調査・評価・選定するための完全なロードマップをご提供します。

会計自動化に関するFAQ

会計業務の自動化でどのようなプロセスが自動化できますか？

会計自動化は、仕訳入力、照合、請求書発行、収益認識、財務報告、決算プロセスなどの業務を自動で処理でき、経理部門全体の手作業やミスを大幅に削減します。

会計自動化は財務の正確性をどのように向上させますか？

手入力を最小限に抑え、ワークフローを標準化することで、人為的なミスを減らし、会計基準の一貫した適用を実現し、財務データの信頼性を高めます。

自動化によって会計士の働き方はどう変わりますか？

自動化は企業の経理部門において補完的な役割を果たします。会計士は繰り返しの手作業から解放され、財務データの精査や分析に集中できるようになります。

自動化で会計プロセスをどのように変革できますか？

まずは自動化対応の会計ソフトウェアへの移行から始めましょう。これらのシステムは、主要な会計業務を一元管理できるよう設計されています。総勘定元帳、買掛金・売掛金、財務諸表、損益計算書などを自動化できます。

会計自動化は決算プロセスにどのような影響を与えますか？

自動化により、照合作業の効率化、仕訳の自動記帳、手作業による確認作業の削減が実現し、経理チームはより迅速かつ自信を持って決算を完了できます。

会計自動化はコンプライアンスや監査対応を支援できますか？

はい。会計自動化は、明確な監査証跡の維持、会計方針の一貫した適用、正確かつタイムリーな財務記録の確保により、法規制への対応や監査準備を強化します。